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茅台集团拟发行150亿公司债券,用于收购贵州高速部分股权

2020/9/17 18:31:23 来源:原创 浏览:

澎湃新闻记者 王启帆

9月16日,据公开信息披露,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称“茅台集团”)拟面向专业投资者发行不超过150亿元公司债券(含150亿元)。

据债券募集说明书的申报稿披露,本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。

对于偿债资金的来源,茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。

对于此次发行债券的理由,茅台集团在申报稿中表示,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,成立以来始终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义等四十余条高速公路,拥有贵州东西南北四条出省大通道。

但根据信息披露,贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团,转让价150亿元,和此次发行债券规模相同。

值得一提的是,按照上交所公司债券项目信息平台披露的内容,这是茅台集团首次发行公司债券。也正因为发行债券要求发行人披露近三年主要财务指标,茅台集团近年的财务数据也首次对外公布。

数据显示,茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。

而就在上一日,上市公司贵州茅台酒股份有限公司(贵州茅台,600519.SH)则发布公告称,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。

固定收益类证券是一大类重要金融工具的总称,其主要代表是国债、公司债券、资产抵押证券等。

市场解读,茅台财务公司将购买贵州城投债,一定程度上缓解当地城投债的销售压力,帮助贵州化解债务风险。

责任编辑:王杰

看看网友怎么说

行兴者:贵州国资委不是有茅台股份吗?为啥不卖呢?让茅台来市场融资?

广东道路救援:乐视贾跃亭老板发债收购贵州高速我们就买,其他任何公司发债收购都是变态流氓行为[灵光一闪]

i缺份永恒:2019净利润412亿 2019分红216亿 这点小钱还要举债?

兴隆村索罗斯:贵州省政府向茅台要钱

你的小百科松松:茅台缺钱吗,已经发行债券了[捂脸][捂脸]

小杨棋JK:贵州是借钱建的高速,利息高,现在贵州的高速基本满足了贵州的需求,但是债务还是需要还的,贵州也是很聪明,用自己的强势摆平一切债务,茅台2.2万亿市就是最大的靠山,茅台收购贵州高速股份就是拿债券还贷,最后又变成了股民们替贵州还贷,一举两得。

Delizhou:看来贵州高速缺钱得很,要茅台出面借钱

小建建之Vlog:欢迎驶入茅台高速,前方服务区有茅台配发,欢迎前来品鉴[捂脸]

Ty136:贵州政府很聪明,高速亏损,让茅台接盘,反正亏的钱也是茅台的,最后股民买单,城投也亏钱,也让茅台投资,反正啥亏的多,就茅台接盘

袁建新的财经人生:这能不能算存贷双高呢?[大笑][大笑][大笑]我知道茅粉会不高兴这个问题,但茅粉能给我一个可信的答案吗?[思考]

买辆X7去新疆:茅台没有150亿现金?

王凌18:这么有钱的企业还发债券,这么赚钱的企业去投资不怎么赚钱的高速公路!‘150亿,减持1%就可以解决资金,更何况帐上躺着那么多现金!,你们不觉得有问题吗?

东成西就zjl:营业收入800亿,利润400亿,太暴利了

落叶piaol:开玩笑吧,茅台集团啊,挣那么多钱,150亿现金流都没用。

小美男男:我担心茅台垮掉的那天

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